Treasury

Fahrplan für das Liquiditätsmanagement
Liquiditätssicherung
Aufbau Liquiditätsplan
Liquiditätsschöpfende Maßnahmen
Ausbau Cash Management (Einführung von Cash-Pooling-Prozessen und Verbesserung der Cash-Planung)
Kapitalbeschaffung
Finanzplanung und Finanzierung
Kredite und Forderungseinzug
Kapitalanlage